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　　进入8月份后，上市公司半年报的披露逐渐进入密集期，截止8月12日，沪深两市已有454家上市公司披露了2017年半年报业绩，一些知名私募的重仓股也浮出水面。

　　不少百亿级别私募重仓股表现亮眼，如淡水泉持有的万华化学(600309,股吧)，年初至今涨幅高达79%；星石投资持有的水井坊表现也十分强势，年内涨幅高达82%；王亚伟千合资本持有的黑猫股份(002068,股吧)也在二季度爆发，成功解套。然而，有人欢喜有人忧，知名期货大佬葛卫东旗下混沌价值一号以及擒龙资产旗下的擒龙1号踩雷，持有的天山生物(300313,股吧)在二季度大跌33.5%。

　　目前来看，已有81只个股半年报十大流通股东中出现了私募机构，其中，十大股东名单中私募占了4席的有3只，分别是兴源环境(300266,股吧)、飞马国际(002210,股吧)和金字火腿(002515,股吧)。从持股所在的行业来看，私募持股最多的是材料、工业和信息技术三大板块，另外消费和医疗保健板块也比较受私募关注。

　　私募持仓总量最大的四只股票是东方园林、山东钢铁、歌尔股份、三安光电。另外，有15只创业板的股票获得了私募的青睐，尤其是兴源环境，有4家私募持有。

　　私募扎堆调研高新科技股

　　除了私募重仓股以外，私募的调研个股也被市场重点关注。近一个月来，不少私募开始了密集调研，不少上市公司得到了私募机构的密集调研，哪些上市公司受到青睐，接下来我们一探究竟。

　　近期，身处美股的中概科技股大热，年初至今，陌陌、微博、畅游涨幅均超过100%，京东、阿里巴巴、汽车之家、58同城等多股涨幅超过80%；在香港上市的腾讯控股年初至今涨幅也超过了60%。

　　无独有偶，私募机构也嗅到了A股市场的“科技味”，近一个月以来，私募扎堆调研高新科技股。东方财富(300059,股吧)Choice数据显示，海康威视(002415,股吧)成为机构调研最热门的股票，近一个月有39家私募调研；天齐锂业(002466,股吧)作为锂电新能源核心材料供应商，有19家机构调研排名第二；华工科技(000988,股吧)和环旭电子(601231,股吧)分别有16家和12家机构调研。

　　我们来看看这两只机构调研的热门股。

　　7月20日晚，国务院正式印发《新一代人工智能发展规划》，7月24日，景林资产、淡水泉等知名私募以及一批上海地区私募开始扎堆对海康威视进行深度调研。资料显示，海康威视依托在视频监控行业的积累，近年来大力开拓 AI 技术的产品模式和应用市场。据调研记录发现，机构普遍对海康威视的AI产品营收占比、趋势以及市场应用、市场开拓的进展较为关注。

　　而今年6月份，随着特斯拉和天齐锂业宣布大规模扩产，天齐锂业股价迎来一波近30%的涨幅。机构判断新能源汽车产业链将迎来单边的预期上升阶段，产业结构趋势已经开始映射到A股。

　　淡水泉和星石重仓个股爆发

　　目前披露的半年报中，淡水泉和星石投资持有的个股表现最为靓丽。

　　歌尔股份、万华化学和太极集团(600129,股吧)的前十大流通股东都有淡水泉身影。截止6月30日，淡水泉旗下多只产品合计持有歌尔股份市值14.2亿，合计持有万华化学的市值13.25亿，合计持有太极集团市值1.47亿。

　　2015年二季度淡水泉系列多只基金产品开始进驻万华化学成为十大流通股东，此后进行了多次增持及减持，但该股一直是淡水泉重仓持有标的。

　　从去年2月份开始，万华化学迎来爆发，股价从10元附近涨至30多元，涨幅超过200%，今年8月1日，股价创下历史新高——36.29元/股，淡水泉因长线重仓持有而业绩大增。

　　自2016年半年报开始进入前十大流通股东，一直到 2017年半年报持股439万股，期间有增有减，但一直长线持有。7月份水井坊涨幅超过40%。若从去年半年报算起，水井坊股价涨了近2倍。

　　黑猫股份大涨，王亚伟解套

　　半年报透露了王亚伟动向的，仅有两只个股——黑猫股份、联明股份(603006,股吧)。其重仓股三聚环保(300072,股吧)以及歌华有线(600037,股吧)等其他7只股票截止目前还没发布半年报。

　　王亚伟自今年一季度新进“黑猫股份”后，股价曾一度跌逾30%，然而6月份之后的短短两个多月时间，黑猫股份一度上涨超过60%。二季度末王亚伟继续坚守该股，持股数并未做大幅调整。据半年报显示，千合资本旗下的“昀沣6号”和“昀沣”分别持有800万股和400万股成为“黑猫股份”第二大、第十大流通股东。

　　这轮股价快速的上涨让持有1200万股黑猫股份的王亚伟不仅解套，还有不少盈利。

　　此外，千合资本旗下产品“昀沣4号”在二季度新进“联明股份”前十大流通股东，持股104万股，位列第十大流通股东。联明股份股价在二季度上演了“断崖式”下跌，短短两个月跌幅达46%。

　　最值得关注的是王亚伟重仓四年的三聚环保。王亚伟开始持有三聚环保时，股价只有11元/股，今年三月份，三聚环保创出新高，股价翻了近6倍。

　　三聚环保十大流通股东之中王亚伟占据两席，合计3500万股。

　　二季度开始， 三聚环保虽然业绩靓丽但阻挡不住股价下跌的脚步，市场质疑王亚伟有可能正在卖出股票。8月26日，三聚环保将披露2017年半年报，是否有新的动向值得关注。

　　葛卫东旗下私募基金踩雷天山生物

　　知名期货大佬葛卫东旗下的上海混沌道然资产管理有限公司-混沌价值一号基金或踩雷天山生物。

　　自一季度混沌价值一号新进天山生物成为第十大流通股东后，一直持有至今。然而，天山生物在二季度大跌33.5%。

　　此外，位列第四大流通股东的是上海擒龙资产管理有限公司-擒龙1号证券投资基金，与混沌价值一号类似，在一季度进驻。而擒龙1号在二季度仍然增持了部分股票。

　　更为重要的是，2017年5月22日天山生物披露了《关于重大事项停牌进展公告》，开始停牌至今。6月13日晚间，天山生物发布公告称，董事长蒋炜先生、董事李登忠先生递交了书面辞职报告。

　　8月12日，天山生物发布公告称，因2015年、2016年连续两年亏损，若公司 2017 年度审计报告最终确定为亏损，深圳证券交易所可能暂停公司股票上市。

    文章来源：微信公众号券商中国

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