本文首发于微信公众号：广州万隆。文章内容属作者个人观点，不代表和讯网立场。投资者据此操作，风险请自担。

　　“别人恐惧我贪婪”在国家队和散户又一次被验证！周四传闻证金公司抄底昆仑万维(300418,股吧)和苏交科(300284,股吧)，并史无前例现身十大股东！创业板当日暴涨3.6%，一根长阳闪瞎眼球。散户抛下蓝筹迅速跟上，周五创业板雄风不再，涨价股王者归来。可怜散户割了韭菜失了筹码，迷失了方向。

　　为何迷失，因板块轮动太快？操作没有纪律？都不是，是因为A股投资生态悄然发生改变。市场炒作风格倾向以价值为导向，业绩为支撑。散户选股必须注重基本面，认可产品涨价、业绩预增、低PE等逻辑，摒弃以往单纯炒概念的恶习。如果散户不改以往操作理念和追涨杀跌风格，在这个变幻莫测的市场，只能是左脸打完换右脸。为了让大家走出左右挨打的局面，万隆祭出“确定性”投资主题——军工。

　　为何说军工板块是近期的“确定性”投资主题呢：

　　1.八一建军节即将来临，今年正值中国人民解放军建军90周年。加上41个军工集团科研院所改制方案基本确定。

　　2.从申万一级行业来看，国防军工指数上半年下跌4.79%，属于严重超跌板块，估值泡沫得到了比较充分的挤压。近期军工也有不错的反弹。

　　3.财务数据显示，军工ROE处于回升状态，近期已有5家军工题材个股净利同比预增超50%，其中，4股中报预计净利润上限超亿元。

　　4.当前国际局势仍有局部冲突，中印边境等持续不断的摩擦也是不可忽视的催化剂。

　　而最大最核心的因素在于七月是国改试点名单公布重要时间窗口。每年国改节奏均是上半年重计划(确定改革内容、试点名单等)，下半年重落实。军工混改商业前景广阔，市场空间大。前两批混改试点中，军工企业将达7家。军民融合正式上升为国家战略，多个军工集团科研院所改制方案基本确定，是军工混改重要看点。7月7日，军工科研院所转制工作启动，军工混改继续深化，军工资产注入可期。

　　军工+混改有多大威力呢，市场给过答案。西仪股份(002265,股吧)暴涨70%，中航黑豹(600760,股吧)更是暴涨400%。翻了4倍。而黑豹暴涨的核心逻辑是：（1）军工+混改。（2）巨资重组。（3）专用车、微小卡制造行业龙头企业。（4）资金接力追捧。

　　无论政策面、技术面、催化剂，或是资本运作空间。军工混改都是当下必备投资品种。结合左侧潜龙战法我们将埋伏以下两只潜力个股：

　　重点布局标的之一：600***

　　1.30亿重大资产重组。军民融合联动强，业绩成长空间大。

　　2.铁路运输设备制造业地方龙头，军工企业混合所有制改革试点单位。

　　3.技术面：前期跌了近70%，风险释放完全，当前多头排列量价齐升。

　　重点布局标的之二：002***

　　1.该股是军工混改标的，却有新能源汽车概念

　　2.国内最大的研制和生产光电连接器专业化企业，实控人是中国航空工业集团

　　3.技术面：该股PE较低，形成上升趋势填权完毕。

    文章来源：微信公众号广州万隆