和讯基金消息 各家公募基金一季度业绩呈现眼前,截至3月31日发布的基金净值数据,目前市场上的普通股票型基金、偏股混合基金、QDII基金和被动指数型基金在一季度平均上涨2.60%,近2400只基金净值出现上涨。
占领基金净值涨幅榜第一的竟然是汇安丰华A(003854.OF),一季度涨幅达51.43%。观察到其净值变化较大,很可能是一只委外基金遭遇大额赎回而造成净值波动。
3月22日,汇安丰华A单位净值由1.0164元飙涨至1.5147元,单日涨幅高达49.03%。这只基金成立于今年1月10日,规模仅有2.01亿元,募集期有效认购户数为207户,与委外基金的特点比较吻合。
从基金成立公告来看,汇安丰华疑似为一只委外基金。据公告显示,汇安丰华成立于今年1月10日,募集有效认购户数为207户,成立规模为2.010亿元,是一只股票仓位配置范围为0到95%的灵活配置 混合型基金。截至3月21日,汇安丰华A年内收益率为1.64%,略低于同类基金同期2.24%的平均收益率。
据业内人士透露,基金净值大幅上涨一般是因为大额赎回造成的,其可能性有以下三种:1、赎回费计入基金资产被动导致业绩飙升;2、基金每日申购赎回是按当日公布的净值来计算,目前基金净值只保留小数点后三位,第四位“四舍五入”,若是“四舍”,那剩下的持有人就会受益;3、T日申请赎回,T+1日股票上涨变现。目前来看,前两种的可能性大一些,也有可能第一、第二种情况叠加。