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　　我粗略统计了下，昨日追板雄安概念股的，今日立马发生亏损的资金有百亿之多。当然，明日继续发生亏损的只多不少。

　　大家是不是看着天天一堆一字，急不可乃，追进去自己还亏？面对这种大主题行情，急的热锅蚂蚁是不是？

　　涨亦苦，跌亦苦，涨苦跌苦两如何？

　　解决这个问题，非常非常之easy！

　　逻辑！逻辑！逻辑！

　　昨日我调低了雄安概念的预期？这个市场很多人看多10个一字起，我最初乐观的也是7个一字。昨晚调低为5个一字。建议今日擦边卖出。今日，直接分化，很多擦边跟风直接高开低走翻绿。逻辑昨日我分析过了，我从来不简单神棍，有理没理都要给出理由。事后对了算我蒙的，错了，算我学艺不精。

　　昨日收盘后我雪球发文提到的嘉寓股份(300117,股吧)不懂政治，上来忽悠式发布要在雄安搞区域总部，这公司去年董事长都被5年禁入市场，董秘好像也禁入。我提了，可能它家很可能鲜言第二，张狂至极啊。看看别家如何表态的。今日午盘被特停。这不明摆着找事？

　　先做个说明，我把3.19日策略文删掉了。很多人问，我解释下啊。那天的策略大概5条，基本除了有句提到的高送不灵，其它基本都是暴利。还不是一般的暴利。你们还有因为我提到做个梦买了白洋淀屯着的，不要感谢我。我解释下为何删，换了别人那可满世界吹牛逼去了。我看到安新县委因为泄密被抓了，我也怕啊。我不能因为做个梦就被逮不是？安全第一。

　　但我提过，我严守法纪，一般事前策略，然后买入，目的为了避免股市抢帽子违规。比如，3.19日我发文提到过带路要起，擦边提过核电，提到过白洋淀，提到过高送，亏赚我是都参与的。

　　3.19日我是建立了个自定义板块叫“白洋淀概念股”的，由此可见，我并不知道“雄安”这等机密。雄安自定义都后面建立的。

　　好了，简单谈谈今日盘面。基本和昨日分析预期一致。

　　雄安崛起，大大另一个主线一带一路就不会死。这我多少天了，一直看带路中线未结束，建议低吸带路。带路无论你低吸什么票，不可能亏。比追错雄安要好些。昨晚再次谈到的大大两大核心主题，雄安新区and一带一路的叠加区域是基建，高标准基建，离不开央企，这个观点谈了两日，领先券商一日出的观点。我任由你们去翻各家策略。今日央企建筑概念股起爆。当然这些都是带路大票，我也很早就建议埋伏了，走带路补涨中线逻辑埋伏。

　　我今晚再说一遍：带路行情中线未结束。目前的市场处于震荡增量阶段，从2月开始，我一直谈到双主线。次新+一带一路。后来我看次新中线结束，但一直坚持带路中线未结束，这几日我开始谈了大大核心双主线：雄安新区，一带一路。边缘关注，改革。

　　大家意识到一个问题没，我默认是不需要谈的，但私下和人聊天，我才发现，这也是很多人没意识到的。

　　市场今年是一直可以支撑双主线热点炒作运转的。我一直定义的不是震荡市，是震荡牛，笼中牛。

　　既然谈到带路了，5月带路峰会，大国领导也是人，面子里子都要的。大大出去和川普小聚下，大家觉得带路峰会前，除了雄安新区，还会有什么刺激？媒体下一步铺天盖地的报道会是什么？大大要不要邀请下川普参加下带路聚会？

　　我简单的用微信指数看了看这两个主题的趋势。带路在太升，雄安在趋缓。

　　一带一路，雄安新区是纵横解决发展不平衡的问题，同等重要。请大家持续关注。

　　下面是本文主题-雄安概念分析：

　　昨天发文分析过雄安龙头是谁了。今日再谈谈后续的分化逻辑。

　　雄安新区设立的意义，我们前晚分析过。设立的目标不是疏解北京那么简单，是对等带路，一内一外，一纵一横的解决我们的发展问题。

　　那么这论雄安本质炒作还是京津冀区域经济发展。

　　题材炒作从来没有乱来的，都是严格按逻辑排板的。这里面基本出发点其实是受益预期，也就是未来业绩改善预期。然后短时间一把兑现这个预期。价值投资的快速变现模式-价值投机。

　　京津冀本轮炒作逻辑总结为三个字：冀-津-京。

　　请大声的读“冀-津-京”三遍！是不是“易筋经”。。。

　　易筋经：炒股容易死脑筋亏钱，亏了钱积累经验，也是练功。所以啊，这几日追雄安亏钱的没啥。切身体会一次大主题炒作，下次就晓得如何做了。

　　围绕着业绩改善预期基本逻辑，炒作越向后，理性的思考越多。雄安新区设立，改善预期最大的毫无疑问是河北，是雄安。其次是天津，最起码搞好搞坏，对天津没啥坏处。最不妙的是北京，只要雄安新区没达到深圳、浦东那种可以带起一个经济区域的预期，对北京就是偏负面的。

　　在个股炒作上，熊市板上钉钉的看到业绩再炒，震荡市看懂个改善逻辑就炒，牛市啥看不懂炒啥。

　　从业绩角度总结下，那就是：熊市炒兑现过的业绩，震荡市炒未来业绩兑现逻辑，牛市看故事讲得是否符合逻辑。

　　那么，雄安新区今日的盘面很符合逻辑了，未来也必然继续演这个逻辑分化。选择标的跟踪时候按逻辑跟踪演化即可。

　　雄安新区最确定的逻辑，我们按顺序捋捋：

　　区域建材：离雄安越近越好。比如金隅股份(601992,股吧)，冀东水泥(000401,股吧)。河北钢铁(000709,股吧)，首钢股份(000959,股吧)--这俩显然河北钢铁在河北区域发言权大，但首钢股份今日可以活，也是因为它生产都在唐山的曹妃甸了，并且是和唐钢合伙干的。韩建河山(603616,股吧)可能大家不明白，水泥猛，混凝土也猛，韩建河山是混凝土。这和新疆的开始第一波龙头是天山股份(000877,股吧)水泥股，第二波龙头西部建设(002302,股吧)是混凝土股一个道理。

　　无论你咋搞，你就是要用建材，这个收益逻辑是100%。在震荡市是最好的，要的确定性。

　　资产升值： 主要是地产角度，比如京汉股份，华夏幸福(600340,股吧)，当地有项目，还有周边区域有房地产的。离雄安越近越好。屯的地越多，越有升值逻辑越好。

　　比如有的也不少地，雏鹰农牧(002477,股吧)那种雄县搞了200多亩杀猪的，沱牌舍得(600702,股吧)荣城搞了300多亩酿酒的。肯定受益。但比起商业、住宅用途的增值价值打折扣就大了。

　　再向外的是雄安周边有地的，也是按土地性质升值变现可能区分优劣。

　　业务拓展：在雄安新区内有业务开展的。预期将来能打入这个市场的。做生意也是近水楼台先得月。实力是一方面，关系近也是优势。以前有过合作，以后即使是专门小组规划建设，当地政府也肯定深度参与的。

　　确定性越高越好，订单预期越强，区域业务占比越大越好。比如央企建筑公司必然参与国际标准的新区建设，但业务比例不大，走雄安不至于可以拉板，综合带路，PPP基建可以中线慢牛。

　　这个和远近关系不大，主要是未来业务向雄安新区渗透的能力。比如先河环保(300137,股吧)是石家庄的，但雄县已经有18亿的VOCs治理PPP示范项目，比如保变电气(600550,股吧)，输配电这新城区必备的，作为保定区域的国资企业，必然受益。同样保定的中国动力和长城汽车(601633,股吧)昨日买了今日吃大面。不符合逻辑。国际一流标准的新区，这两家的产品都打不进来。再说等于变相把这俩企业搬到大城市旁边了，生产成本潜在提高，销售又不能被刺激，你说好事坏事？要是保定房地产可以走增值路线，这玩意要是污染大，不赶走就烧高香了。

　　其它的行业龙头也会多点生意，比如今日盘中传出规划雄安要轨道交通为主，相关轨道交通，智能交通，智慧城市立马拉板。

　　顺着思考下，雄安新区会不会过几日又传出来，直接配好充电桩，只允许跑电动车呢。。。

　　区域受益：区域内的港口物流企业肯定受益。比如唐山港(601000,股吧)。大区域发展好那天津港(600717,股吧)也受益。显然受益逻辑越确定越好。

　　好了。雄安，带路谈完了。其它方面，次新还是有机会可以关注的。尤其是次新大环境不好，才会导致开板过早。存在短线机会。

　　新能源汽车，特斯拉概念也是可以关注低吸的。如果不是雄安，其实应该起来的就是这个版块了。

　　指数维持震荡，刘主席有压指数意图，市场参与者也很懂行。维持震荡吧。

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